Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 380,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 300268-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: - | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36740-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0075.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 8.381,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 3.849,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 33187-2 | ||
| Credor: AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 2 , 28640-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.365.0041.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 19.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: LUPE ENXOVAIS HOSPITALARES E HOTELARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 1.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 17.432,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 821,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30000-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: PIERRE ALEXANDRE TORRES D SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 6830-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 7.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: ACI COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1-640 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: GNMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 60.605,61 |