Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 180-0 | ||
| Credor: VALDILEI TAVEIRA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: - | |||||
| Funcional Programática: 02.12.10.122.0075.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativa Geral da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/07/2020 | Valor: 380,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 300268-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: - | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 777,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.304.0075.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/07/2020 | Valor: 1.515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36740-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 4.883,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 2.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 3.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
| Credor: ADRIANO L RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 6740-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/07/2020 | Valor: 4.774,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 793,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30000-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: 100 %EMBALAGENS DISTRIBUIDORA DE ALEM PARAIBA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/07/2020 | Valor: 6.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: LUPE ENXOVAIS HOSPITALARES E HOTELARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-130 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/07/2020 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-130 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/07/2020 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: ACI COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1-640 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 6.813,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: ACI COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1-640 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: ACI COMERCIO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 1-640 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/07/2020 | Valor: 12.506,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: RIO MED HOSPITALAR LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36083-015 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/07/2020 | Valor: 927,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA KIM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.304.0075.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/07/2020 | Valor: 25.282,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: LUPE ENXOVAIS HOSPITALARES E HOTELARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 82.040,60 |