Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 30.422,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 8.375,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 11349-2 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/10/2020 | Valor: 25.994,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 7.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 2 , 28640-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 9.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 8.721,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 18474-8 | ||
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.306.0042.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.058,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.469,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.727,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 33187-2 | ||
| Credor: PIERRE ALEXANDRE TORRES D SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 6830-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.361.0042.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 127,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 14914-4 | ||
| Credor: PIERRE ALEXANDRE TORRES D SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 6830-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 5.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 35238-1 | ||
| Credor: CASA DO SONO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.08.244.0081.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento Emergencial COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Jéssica Pires Martins 09167612660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 1.302,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 33187-2 | ||
| Credor: PIERRE ALEXANDRE TORRES D SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 6830-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.12.365.0041.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 23.834,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 4.051,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30000-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Total dos pagamentos: | 135.822,89 |